Le max drawdown est un indicateur de gestion de risque visant à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille sur une période donnée. Il permet la mesure du risque pris par un gérant pour dégager un rendement.
Le max drawdown est un indicateur de gestion de risque visant à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille sur une période donnée. Il permet la mesure du risque pris par un gérant pour dégager un rendement.